Примеры первоначального определения рисков
Следующие примеры показывают в действии обычный процесс торговли «черепах».
1. Представим, что у нас есть счет в 150 000 долларов с допустимым риском в 1,5 % на каждую сделку. Мы планируем торговать фьючерсами на швейцарский франк, используя сигнал остановки 2N. Швейцарский франк имеет величину N в 800 долларов.
$150 000 x 1,50 % = $2250;
2N = $1600.
Количество контрактов, торгуемых по этому юниту, равно 1.40. при округлении получаем 1.0.
2. Предположим, что счет равен 25 000 долларов, допустимый риск – 2%. Планируется торговать мини-кукурузой, используя сигнал остановки 3N. Кукуруза имеет значение N, равное 70 долларов.
$25 000 x 2 % = $500;
3N = $210.
Количество контрактов, торгуемых по этому юниту, равно 2.38. при округлении получаем 2.0.
Рекомендуем: надежный брокер с качественным сервисом, представленный на рынке с 1998-го года. Выгодные торговые условия по валютам и бинарным опционам («фиксированным контрактам»). Депозит – от $0, спред – от 0 пунктов. Есть бесплатное обучение, финансовая аналитика и выгодная программа лояльности.
Правила юнитов имеют значение, как только что-то становится непонятным. Но понимание приходит небыстро. Кто-то из «черепах» так описывал процесс обучения: «Когда кто-то говорит: "N – это волатильность, и N – это величина юнита", я могу ответить: "Как я могу понять разницу между этими понятиями?" Это действительно запутывает, но потом становится легче. Допустим, я говорю Лиз Чевал: "У меня ставка в пол-юнита, и я поднялся на три юнита" или: "У меня ставка в пол-юнита, и я в плюсе на пол-юнита". Я хорошо понимаю разницу между этими высказываниями. Мне даже не нужно об этом задумываться. Это впечатано у меня в мозгах».
|
