Уникальные торговые условия для трейдинга валютными парами USD/RUB и EUR/RUB от одного из наиболее надежных Форекс-брокеров – компании «NPBFX» (Форекс от Нефтепромбанка). Минимальный депозит – от $10.

О чем эта книга

Потребность в принципах особенно очевидна в сферах финансового прогнозирования, рыночного анализа и профессиональной спекуляции. Этот мир настолько сложен, настолько полон деталей, фактов и данных, что любая попытка торговать в нем без понимания принципов, на которых он работает, эквивалентна игре в орлянку. И хотя некоторым трейдерам и может повести настолько, что они какое-то время делают деньги на явной удаче, большинство из нас должны просеивать бесчисленные факты и данные, отделять зерно от мякины, формировать суждение о том, что принесет будущее, и ставить деньги на кон исходя из этого суждения.

Принципы действуют как грохот интеллектуального молотильного процесса, отделяя нужное от ненужного, делая возможным надежный анализ и прогноз рынка. Как и в зерновой молотилке, интеллектуальные грохоты следует разместить в пошаговом иерархическом порядке: первый задерживает солому и пропускает зерно и мякину; второй задерживает меньшие кусочки соломы и мякину и пропускает зерно и муку; третий селективнее отделяет зерно и т.д., пока, наконец, не остается только чистое зерно, готовое к переработке.


По нашей оценке, на 14.09.2019 г. лучшими брокерами являются:

• для торговли валютамиNPBFX;

• для торговли бинарными опционамиIntrade.bar;

• для инвестирования в ПАММы и др. инструменты – Альпари;

• для торговли акциямиRoboForex.


Слишком маленький грохот наверху закупорит ваш ум, не давая информацию, необходимую для формирования правильного суждения. Слишком большой грохот внизу пропустит избыточную информацию и похоронит ваш ум под кучей деталей, слишком большой, чтобы ее можно было обработать. Если вы хотите добиться определенной степени точности в предсказании поведения рынка, аналитический процесс следует оснастить правильным набором принципов, размещенных в соответствующем порядке.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ЭКОНОМИКИ

Любую попытку рыночного анализа надо начинать с постановки цели. В контексте профессиональной спекуляции моя цель всегда состояла в создании богатства, поэтому моя философия торговли опирается па фундамент из трех принципов: (1) сохранение капитала; (2) последовательная прибыльность; (3) стремление к возрастанию доходов. Эта философия описана в Главе 1.

Следующий шаг после установления базисных целей – накопление систематизированных знаний, делающих достижение целей возможным. Человек, стремящийся стать врачом, должен пройти предварительную медицинскую подготовку, освоив математику, химию и биологию прежде, чем переступить порог медицинского института. Потенциальный профессиональный трейдер, спекулянт или инвестор также должны сначала изучить основополагающие принципы рыночного анализа и только потом переходить к знаниям более высокого порядка. Я представлю вашему вниманию иерархические принципы, необходимые для аккуратного отсева избыточной доступной информации, для формирования разумных рыночных прогнозов и проведения сделок согласно этим принципам.

К сожалению, быть разумным в отношении прогнозов не обязательно означает быть правым в предсказаниях или прибыльным в сделках. Рынок включает миллионы людей, делающих тот или иной выбор, поэтому с абсолютной уверенностью поведение рынка предсказать невозможно. Лучшее, что можно сделать, это использовать вашу умственную молотилку, чтобы идентифицировать наиболее вероятный предстоящий сценарий и торговать, когда шансы складываются в пользу успеха.

Рынок управляется фундаментальными экономическими силами, затрагиваемыми текущим состоянием политической системы, которая, в свою очередь, постоянно изменяется политическими деятелями.

Если сможете так делать, вы окажетесь далеко впереди толпы.

Но как же разработать наиболее вероятный будущий сценарий? Начните с фундаментальной предпосылки наверняка вам уже знакомой.

Это простое перефразирование закона причины и следствия применительно к рынку говорит о наличии причинно-следственной связи между поступками людей и экономическим ростом или снижением независимо от числа вовлеченных людей. В сущности, экономическая активность – это процесс производства и торговли. Производство – преобразование природных ресурсов для использования и потребления людьми – обязательное условие для выживания. Торговля – свободный обмен излишками (запасами) – обязательное условие экономического развития и реального роста. И для маленького племени, и для огромной промышленно развитой страны принципы остаются теми же самыми. Трейдеры должны понимать их, чтобы правильно проецировать предстоящие экономические события. Анализ базисных экономических отношений и прогнозирование будущего, основанное на результатах такого анализа, область фундаментального анализа, который я подробно описываю далее до конца Части первой.

Один лишь фундаментальный анализ, однако, дает только широкий предварительный обзор будущего; его возможности не позволяют получить информацию, достаточную для торговли, за исключением, разве что, самой долгосрочной (длящейся месяцы и годы). Дело в том, что фундаментальный анализ не затрагивает точного выбора времени. Фундаментальный подход говорит вам, что, вероятно, произойдет, но он не может сказать вам, когда.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Рынок состоит из отдельных людей. Каждый из них преследует ценности, определяемые в рамках уникального контекста данного человека. При рассмотрении фондового рынка или любого рынка в целом изменение произойдет, когда большинство участников рынка полагают, что изменение происходит или должно произойти. В этом и состоит вторая фундаментальная предпосылка.

Превалирующая психология участников рынка определяет направление движений цен и таким образом время перемен.

Следовательно, чтобы точно предсказать изменения рыночного тренда, надо иметь некоторый способ измерения господствующего мнения.

Единственный точный и надежный известный мне способ измерения господствующего мнения – это отслеживание размещения активов на рынке, выражающееся в наблюдении за фигурами движения цен. Поскольку лишь немногие ситуации настолько уникальны, что создают полностью новую экономическую среду, можно коррелировать модели экономического поведения с фигурами движения цен. Это область технического анализа, о различных формах которого рассказано в Главах 7–11.

Итак, мы имеем два набора инструментов с двумя базисными посылками: фундаментальный анализ, связанный с аксиомой: рынок приводится в движение экономическими силами; и технический анализ, связанный с аксиомой: время изменения тренда определяется преобладающей психологией участников рынка.

Эти две посылки неразрывно связаны между собой. Экономические силы отражают основные потребности выживания человека. Но как и когда эти потребности удовлетворяются, зависит от того, как каждый человек решает разместить свои активы. На эти решения, в свою очередь, воздействует государственное стимулирование и регулирование. Индивидуумы должны корректировать свои решения по этому процессу. Когда большинство участников рынка, измеренное совокупным размещением их активов, следуют сходным курсом, устанавливается тренд. Когда большинство участников рынка решают, что они на неправильном курсе, тренд изменяется. Здесь и находится связь между фундаментальным и техническим анализом.

Многие инвесторы используют для оценки потенциала своих сделок или фундаментальный, или технический анализ. Это серьезная ошибка. Объединяя фундаментальный и технический анализ в общий аналитический подход к спекуляции, можно понять не только то, что наиболее вероятно может произойти в будущем, но и когда это, вероятно, произойдет. Таким образом, появляется возможность склонить шансы в свою пользу. Кроме того, можно повысить качество своих знаний и работы по точному выбору времени ваших рыночных решений, входя в среднесрочный (недели и месяцы) тренд и выходя из него с целью максимизации прибыли. Развив навыки точного выбора времени, вы будет готовы войти в мир опционов и устремиться к исключительно высоким прибылям.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: ТОРГОВЛЯ ОПЦИОНАМИ

Торговля опционами, о которой речь идет в Главах 12 и 13, наиболее трудная задача спекулянта. Опционами торговать трудно, потому что для этого требуется с высокой точностью прогнозировать параметры ценового тренда («что», «когда» и «как»), а это, как показали многочисленные исследования, доступно немногим. Хорошо, однако, то, что многие опционные стратегии позволяют устанавливать абсолютный предел для риска при сохранении потенциала самых высоких прибылей. При системном сочетании фундаментального и технического анализа опционы могут стать лучшим способом максимизации прибыли.

Даже если вы не торгуете опционами, необходимо понять их и уделять пристальное внимание опционным рынкам, особенно опционным фондовым рынкам и опционным рынкам фондовых индексов. После 1980 года доминирующего положения на рынке достигли крупные организации. Один-единственный институциональный управляющий капиталом может контролировать рыночные активы на миллиарды долларов. В результате небольшое число мужчин и женщин могут в значительной степени определять направление краткосрочного и среднесрочного ценового тренда.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ: ПСИХОЛОГИЯ ТРЕЙДЕРА

Рынок по своей природе в высшей степени безжалостный судья. Каждый день эффективность вашего суждения предстает перед судом и, когда с заключительным звонком молоток опускается, приговор автоматически отражается в ваших учетных книгах. Если ваше суждение правильное, вы будете последовательно делать деньги. Но если ваше суждение плохое, выживание зависит от госпожи Удачи, В лучшем случае она послужит вам лишь в течение недолгого времени.

Нахождение под таким неустанным и непрерывным давлением – огромное психологическое и эмоциональное бремя. Постоянные стресс и напряженность торговли могут вызывать огромные физические и эмоциональные издержки. Но только если вы сами до этого допустите. Чтобы избежать уплаты высокой цены умственного и/или физического истощения, необходим исключительный уровень целостности в мыслях, эмоциях и поступках.

ЭПИЛОГ

Наконец, закрывает книгу эссе очень личного характера о моральной стороне богатства, предмете, на который немногие люди желают смотреть открыто. Прежде, чем мы увязнем в данных и деталях, следует вспомнить, что смысл торговли в делании денег. Торговля – тяжелый труд, пожалуй, самый тяжелый, который я знаю. Те, кто так напряженно работает, заслуживают своего успеха; и не надо извиняться.

Позвольте мне поблагодарить тех, кто прочитал мою первую книгу и обеспечил ее успех. Прошу извинения за повторы, которые вы встретите в этой книге. Описанные здесь принципы – дальнейшее развитие тех, что изложены в первой книге. Вместе с тем, однако, потребовались некоторые повторения, чтобы данная книга могла читаться сама по себе.

Хотя книга дает много знаний и информации, торговля рынками все же скорее искусство, чем наука. Хотя мои мысли дадут вам большое преимущество в достижении высоких прибылей, но ничто не может гарантировать постоянный успех; вы должны принять это как часть этого бизнеса.

Содержание Далее
  Альпари NPBFX Exness Intrade
Лучшие брокеры: Лучший Форекс-брокер 2019 года – компания «Альпари». Более 2 млн. клиентов из 150 стран. На рынке – с 1998 года. Выгодные торговые условия, ECN-счета с доступом к межбанковской ликвидности и моментальным исполнением, спреды – от 0 пунктов, кредитное плечо – до 1:1000, положительные отзывы реальных трейдеров. Один из лучших Форекс-брокеров 2019 года – компания «NPBFX». Банковский Форекс. На рынке – с 1996 года. До 2016 года обслуживание всех клиентов осуществлялось от лица банка с лицензией Банка России (АО «Нефтепромбанк»). В начале 2016 года был проведен ребрендинг и перевод обслуживания частных клиентов в международную компанию «NPBFX Limited» с лицензией IFSC. В банке продолжается обслуживание корпоративных клиентов. Один из лучших Форекс-брокеров 2019 года – компания «Exness». Исполнение – от 0,01 сек., бесконечное кредитное плечо, более 120 валютный пар для торговли, моментальный вывод средств, ни одной отмены клиентского ордера без согласия самого клиента за всю историю компании. Любые торговые стратегии и советники разрешены. Лучший брокер бинарных опционов 2019 года – компания «Intrade.bar». Админы активно общаются на профильных форумах и реально прислушиваются к пожеланиям трейдеров. Вывод средств обычно – до 15 мин., менеджеры первыми не звонят клиентам (и не уговаривают пополнить торговый счет), бесплатный демо-счет, депозит – от $10, опционы – от $1, торговля и вывод средств – без верификации.
Лучший Форекс-брокер – компания «Альпари». Более 2 млн. клиентов из 150 стран. На рынке – с 1998 года. Выгодные торговые условия, ECN-счета с доступом к межбанковской ликвидности и моментальным исполнением, спреды – от 0 пунктов, кредитное плечо – до 1:1000, положительные отзывы реальных трейдеров.